基金最新报答率

序号 日期 基金代码 基金简称 近来一周报答率(%) 近来一月报答率(%) 近来三个月报答率(%) 本年以来报答率(%) 近三年净值报答率(%) 建立以来净值报答率(%) 基金范例 基金公司
1 2019-03-22 960021 富兰克林国海潜力组合混淆H 3.21 8.103 28.88 29.278 -- 25.4 混淆型 国海富兰克林
2 2019-03-22 519180 万家180 1.967 7.308 21.705 22.363 24.164 270.92 股票型 万家
3 2019-03-22 001271 英大机动设置装备摆设混淆B 0.248 4.039 12.608 12.9 11.298 14.414 混淆型 英大
4 2019-03-22 003723 华润元大润泰双鑫债券C 0.338 1.054 3.838 2.994 -- -5.04 债券型 华润元大
5 2019-03-22 001551 天弘中证医药100指数C 4.085 18.211 27.15 26.999 2.909 -25.35 股票型 天弘
6 2019-03-22 001332 鹏华弘信机动设置装备摆设混淆C 1.01 3.997 9.678 9.14 10.321 13.961 混淆型 鹏华
7 2019-03-22 005578 交银施罗德丰晟收益债券C 0.076 -0.303 1.928 1.813 -- 8.329 债券型 交银施罗德
8 2019-03-22 505888 嘉实元和直投关闭混淆 0.026 0.043 0.364 0.303 19.256 31.47 混淆型 嘉实
9 2019-03-22 007089 国投瑞银中证500指数目化加强C 4.635 -- -- 5.795 -- 4.174 股票型 国投瑞银
10 2019-03-22 004911 中加纯债活期开放债券A 0.097 0 1.102 0.844 -- 8.646 债券型 中加
基金财政目标

序号 陈诉期 基金代码 基金简称 本期已完成收益(亿元) 本期利润(万元) 加权均匀基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 006174 长信稳裕三个月活期开放债券 0.024 427.825 0.012 5.148 1.015 债券型 长信
2 2018-12-31 003629 上投摩根环球多德配置(QDII-FOF) 0.299 -10,042.495 -0.135 7.662 1.086 其他型 上投摩根
3 2018-12-31 003106 光大保德信永鑫机动设置装备摆设混淆C 0.003 38.119 0.027 3.007 3.482 混淆型 光大保德信
4 2018-12-31 002536 中银鑫利机动设置装备摆设混淆C 0 6.13 0.014 0.048 1.105 混淆型 中银
5 2018-12-31 001980 中欧量化驱动混淆 -0.084 -547.293 -0.054 0.73 0.842 混淆型 中欧
6 2018-12-31 202005 南边成份精选混淆A -0.872 -56,147.033 -0.131 29.645 0.691 混淆型 南边
7 2018-12-31 000874 华安现金宝钱币B 0.363 3,630.17 -- 44.638 -- 钱币型 华安
8 2018-12-31 160640 鹏华中证新动力指数分级 -0.018 -201.412 -0.06 0.309 0.943 股票型 鹏华
9 2018-12-31 004718 万家天添宝钱币B 0.044 444.775 -- 5.42 -- 钱币型 万家
10 2018-12-31 519960 长信利广机动设置装备摆设混淆C -0.002 -32.116 -0.194 0.01 0.842 混淆型 长信
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金范例 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实加强名誉活期开放债券 -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达每天理财贿币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达每天理财贿币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达每天理财贿币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利名誉合利活期开放债券A -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利名誉合利活期开放债券B -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国微观计谋机动设置装备摆设混淆 -- == 暂无评级 == 机动设置装备摆设型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 中原环球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 举世股票 中原
基金资产设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 001343 易方达新享机动设置装备摆设混淆C -- -- -- -- -- -- 混淆型 易方达
2 2018-12-31 004143 招商盛合机动设置装备摆设混淆C -- -- -- -- -- -- 混淆型 招商
3 2018-12-31 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.724 93.402 0.02 2.59 0.024 3.066 股票型 海富通
4 2018-12-31 004241 中欧期间前锋股票C -- -- -- -- -- -- 股票型 中欧
5 2018-12-31 004255 民生加银汇鑫一年活期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 民生加银
6 2018-12-31 004053 中原鼎智债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 中原
7 2018-12-31 253020 国联安德盛增利债券A -- -- 0.723 130.28 0.005 0.813 债券型 国联安
8 2018-12-31 519026 海富通中小盘混淆 0.98 82.677 -- -- 0.063 5.278 混淆型 海富通
9 2018-12-31 210003 金鹰行业上风混淆 1.127 84.095 -- -- 0.212 15.839 混淆型 金鹰
10 2018-12-31 531020 建信转债加强债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 建信
基金行业设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 行业代码 行业称号 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 001152 融通新地区新经济机动设置装备摆设混淆 -- 修建业 0.165 0 0 混淆型 融通
2 2018-12-31 160814 长盛中证金融地产指数分级 -- 行业投资算计 1.506 0 0 股票型 长盛
3 2018-12-31 001291 摩根士丹利华鑫量化多计谋股票 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.109 0 0 股票型 摩根士丹利华鑫
4 2018-12-31 320011 诺安中小盘精选混淆 -- 迷信研讨和技能办事业 0 0 0 混淆型 诺安
5 2018-12-31 001756 嘉实计谋优选机动设置装备摆设混淆 -- 制造业 0.075 0 0 混淆型 嘉实
6 2018-12-31 660011 农银汇理中证500 -- 农、林、牧、渔业 0.007 0 0 股票型 农银汇理
7 2018-12-31 001789 国泰量化收益机动设置装备摆设混淆 -- 行业投资算计 0.114 0 0 混淆型 国泰
8 2018-12-31 162714 广发深证100指数分级 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.002 0 0 股票型 广发
9 2018-12-31 512360 安全MSCI中国A股国际ETF -- 电力、热力、燃气及水消费和提供业 0.116 0 0 股票型 安全
10 2018-12-31 003646 创金合信中证1000指数加强A -- 文明、体育和娱乐业 0.009 0 0 股票型 创金合信